Медвежьи стратегии – стратегии торговли по идущему вниз тренду. Сделки на продажу открываются на свинг-максимумах, каждый из которых ниже предыдущего. Все аналогично бычьим стратегиям, только вместо растущего тренда падающий. У свинг-трейдера нет ограничений по временным рамкам.
Это говорит о том, что перед нами, скорее всего, не глубокая коррекция, а начало нового тренда. Можно или воздержаться от входа в рынок, или на таймфрейме Н1 найти сигналы для открытия короткой позиции. Крупным игрокам интересна совокупная ликвидность. Их задача – войти в рынок один раз большим объемом так, чтобы не повлиять на стоимость актива. В точке «3» открывается короткая позиция по паттерну.
Суть Свинг-трейдинга
Дейтрейдер ловит маленькие импульсы, которые даже не видны на дневном графике. Инвестор пересиживает большие участки движения против себя. Метод подходит для всех инструментов на разных видах рынков ― Форекс, фондовом, криптовалютном. Желательно выбирать актив, для которого характерны сильные тренды. Но глобальный тренд удобно определять по более высоким интервалам, например, D1. Эффективный инструмент для определения силы тренда и его направления, а также для поиска разворотных точек.
Красные линии показывают свинг-максимумы, синие – свинг-минимумы. На реальном графике цены определять экстремумы сложнее, так как они не всегда имеют ярко-выраженный вид. Например, незначительное снижение цены на восходящем тренде может быть флетом. В данном примере трейдер зарабатывает на основном нисходящем движении, продавая актив по наиболее высокой цене в момент окончания восходящей коррекции.
В некоторых случаях сделка может удержаться более месяца или года. Свинг-трейдинг популярен на криптовалютном рынке, который известен своей высокой волатильностью. Колебания цен на криптовалюты могут предоставить свинг-трейдерам множество возможностей для заработка. Свинг (swing) — это импульсное движение, которое трейдер может предугадать и использовать.
Swing Трейдинг Стратегии
То есть трейдер, следуя данному методу, должен открывать и закрывать сделки таким образом, чтобы получить как можно больше прибыли от движения между точками разворота. Позиции обычно держатся открытыми от одного до шести дней, хотя некоторые и до нескольких недель, если сделка остается в зоне прибыльности. Трейдеры используют различные технические индикаторы для определения направления тренда и возможных краткосрочных изменений.
До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны. Преимущество такого типа трейдинга в пониженном риске и небольшом количестве времени, затраченного для работы в терминале. Прибыль при этом может быть выше, чем при дейтрейдинге и скальпинге, также снижаются издержки на обслуживание открытых сделок. Свинг-торговля подходит не всем, поскольку требует серьёзной теоретической подготовки ещё до начала торговли. Тем, кто планирует сразу совмещать теорию с практикой, лучше подобрать для себя другие виды. Можно заметить, что рынок движется зигзагообразно.
Вход В Рынок И Закрытие Сделок
В важных зонах наблюдается большое скопление ордеров, благодаря которым тренд либо набирает силу, либо меняет направление. Свинг-трейдинг — это стратегия, требующая большого количества интуиции. Он не предполагает конкретных стратегий и не ограничивает в выборе инструментов. Перед тем, как занять позицию, стоит тщательно подготовиться. Лучше всего делать это, анализируя исторические данные и графики, улавливая возникающие тенденции. Обнаружение закономерностей на рынке поможет вам точно определить условия вашей стратегии.
С учетом этих нюансов на криптовалютном рынке можно применять те же самые стратегии, что и для других инструментов. У обоих методов торговли есть свои преимущества и недостатки, а также много общего. Протестируйте стратегии разных стилей на демо-счете, чтобы понять, что вам ближе. Демо-счет и доступ к терминалу LiteFinance доступны без регистрации. Чтобы не сидеть перед монитором в ожидании нужной свечи, воспользуйтесь алертами. Настройте в МТ4 алерт в виде звукового оповещения в момент достижения ценой уровня сопротивления.
Внутридневные стратегии предполагают только периодический контроль за открытыми сделками. Коррекционное движение вниз продолжается – четыре красных свечи закрываются внутри диапазона. Появляется зеленая свеча, в точке «2» переходим на таймфрейм Н1 и ищем точки входа на покупку. Аналогичная ситуация и в точке «3» – после нисходящего движения коррекции вниз появляется зеленая свеча в сторону основного тренда. Свинг-трейдинг однозначно прибыльная модель торговли, так как основной его смысл это – поймать сильный тренд. Свниг трейдинг является низкорискованной стратегией по сравнению с большинством других, но требует повышенного внимания и концентрации трейдера.
Плюсы И Минусы Свинг-трейдинга
Однако, как и любой другой стиль торговли, он несет риски и трейдерам следует уделять внимание управлению рисками и обучению, чтобы минимизировать возможные убытки. Да, если использовать технический или свечной анализ. Работа от уровней или по паттернам ― самостоятельные стратегии, которые успешно применяются многими трейдерами. Подробнее о методах читайте в статье «Форекс без индикаторов«. Главное, не открывать сделки интуитивно, а использовать сигналы выбранной системы. Уровни поддержки и сопротивления ― база анализа рынка.
- И закрывает сделки по более низкой цене, пропуская момент временного роста цены вне рынка.
- Ну правда убыточные позиции тоже нередко держу, но в целом прибыльно выходит, правда терпения иногда не хватает, чтобы взять максимум прибыли.
- Хорошо определяет области консолидации и эффективно отсеивает рыночный шум.
- Поэтому часть желающих отсеется уже на этапе изучения теоретических материалов, ведь без крепкой базы даже попробовать не получится.
Проблема только в том, чтобы ее увидеть – в чистом виде она встречается редко. Сформулировал идею паттерна Томас Данте, который назвал эту свечную модель «ложным пробоем уровня swing трейдинг стратегии High или Low предыдущего свинга». Закрываем сделку в момент первого же явного намека на разворот (об инструментах, позволяющих находить развороты, я расскажу ниже).
Самым лучшим таймфреймом для стратегии свинг трейдинга является дневной или недельный таймфрейм. Для анализа движения и поиска тенденции по биржевым акциям и индексам целесообразно использовать больший обзор, который дает нам недельный таймфрейм. Ежедневный таймфрейм подходит для более высоковолатильных инструментов, которые чаще меняют тренд. Но наибольшую пользу нашей сделке принесет сочетание этих таймфреймов, когда на недельном графике мы рассмотрим общую тенденцию рынка, а на дневном найдем микро-тренды. Свинг-трейдинг – это общее название модели торговли, предусматривающей использование моментов отката (коррекции) в момент формирования тренда. Свинг-трейдинг используется как краткосрочная и среднесрочная стратегия торговли любым финансовым инструментом, – от Форекс до Акций корпораций.
Торговля Без Индикаторов
Он предполагает открытие по тренду нескольких сделок – наращивание суммарной позиции при благоприятном прогнозе. В теории предлагается выставлять дневной интервал с горизонтом удержания сделки открытой в течение 2-4 свечей. Альтернатива – интервалы Н1 и Н4 с удержанием позиции несколько часов внутри дня. Мелкие интервалы не используются, так как ценовой шум вносит в модель непредсказуемость и дисбаланс.
Одним из очень волатильных рынков является Forex или криптовалюты, где за короткий промежуток времени может появиться множество сигналов. Отличительная особенность этого стиля в том, что открытыми удерживаются только прибыльные сделки. Если цена развернулась, убытки не пересиживаются ― их фиксируют сразу же. При этом положительные ордера сохраняют максимально долго, давая прибыли расти.
Используется Exponential MA — при расчетах больший вес имеют недавние свечи, на больших периодах ранние значения практически не влияют на значение индикатора. Трейдер не должен открывать позиции, если нет уверенности в развороте. Нужно дополнительное подтверждение, сигнал индикаторов, пробой сопротивление и превращения его в поддержку и т.п. Особенно сильным считается сигнал дивергенции, который предсказывает изменения направления. Также необходимо определить временные интервалы, на которых мы собираемся работать. Это очень индивидуальный вопрос — нет никаких препятствий для того, чтобы интервал составлял 5 минут или даже один день.
В точке «3» трейдер снова открывает длинную позицию в расчете на продолжение тренда, но цена не доходит до последнего свинг-хая и разворачивается в точке «4» вниз. Отрезок «3-4» из основного движения превращается в коррекцию нового нисходящего тренда. На дневном интервале просматривается сильный восходящий тренд. В выделенном красным прямоугольником диапазоне свеча закрывается между скользящими. Но следующая свеча продолжает нисходящее направление.